Reduzca los errores, ahorre tiempo y compense sus cheques rápidamente con la conciliación bancaria

Con el software de conciliación bancaria, sabrá qué cheques se han cobrado, qué transacciones están pendientes, qué cuentas bancarias contienen qué cantidades y dónde está exactamente su dinero. Encuentre errores y registre las diferencias entre sus libros y el banco fácilmente con dos tipos de conciliación del Informe de Conciliación: libro a banco y banco a libro.

La conciliación bancaria es rápida y sencilla. Puede compensar las transacciones con un solo clic del ratón: línea por línea, por un rango específico de cheques, o todo a la vez. Si comete un error, revertir una selección es igual de fácil.

El software de conciliación bancaria le proporciona la información precisa que necesita para sacar el máximo partido a su efectivo. El uso de múltiples cuentas bancarias para los depósitos de Cuentas por Cobrar/Orden de Venta y los cheques de Cuentas por Pagar/Orden de Compra y Nómina le da la flexibilidad de recibir dinero y desembolsar dinero de diferentes cuentas.

Características del software de conciliación bancaria:

Configure tantas cuentas bancarias básicas y en moneda extranjera como necesite, incluidos los códigos de ruta para los pagos electrónicos, los códigos de pago positivo, los formatos de los cheques y otra información de ACH.
Definir la información para el procesamiento de los pagos ACH a los proveedores y de los clientes para un procesamiento racionalizado y simplificado (requiere la aplicación bancaria).
Las operaciones de ajuste y transferencia crean entradas en el Libro Mayor.
Utilice un número ilimitado de cuentas bancarias.
Introduzca los ajustes recurrentes una sola vez.
Introduzca una transacción en cualquier moneda si utiliza la opción multidivisa.
Anule un cheque antes de enviarlo o detenga el pago de un cheque antes de cobrarlo.
Defina sus propias descripciones y referencias por defecto.
Utilice las transferencias entre cuentas y los ajustes manuales.
Contabilizar las transacciones de varios años.
Reimpresión de registros de contabilización anteriores.
Detener el pago de cualquier cheque, aunque se haya contabilizado desde una aplicación interconectada.
Purgue las transacciones compensadas por la identificación de la cuenta bancaria o por la fecha de la transacción.
Revise el total de los débitos y créditos contabilizados en el Libro Mayor para cada período en el registro de transacciones de contabilización.
Vea la información de la cuenta, el contacto y el estado de cuenta utilizando la lista de cuentas bancarias.
Imprima el diario de operaciones para comprobar si hay errores u omisiones.
Mantener una pista de auditoría precisa.
Ejecutar informes que enumeran las transacciones compensadas, las transacciones pendientes y la información de conciliación banco-libro/libro-banco.