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Software de contabilidad de Aptean - Conciliación bancaria

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Software de contabilidad de Aptean - Conciliación bancaria

Feb 12, 2019

Aptean Staff Writer

Titular

  • La conciliación bancaria le ayuda a agilizar y mejorar la conciliación de los extractos bancarios
Charts and graphs for financial calculations.

Reduzca los errores, ahorre tiempo y compense sus cheques rápidamente con la conciliación bancaria

Con el software de conciliación bancaria, sabrá qué cheques se han cobrado, qué transacciones están pendientes, qué cuentas bancarias contienen qué cantidades y dónde está exactamente su dinero. Encuentre errores y registre las diferencias entre sus libros y el banco fácilmente con dos tipos de conciliación del Informe de Conciliación: libro a banco y banco a libro.

La conciliación bancaria es rápida y sencilla. Puede compensar las transacciones con un solo clic del ratón: línea por línea, por un rango específico de cheques, o todo a la vez. Si comete un error, revertir una selección es igual de fácil.

El software de conciliación bancaria le proporciona la información precisa que necesita para sacar el máximo partido a su efectivo. El uso de múltiples cuentas bancarias para los depósitos de Cuentas por Cobrar/Orden de Venta y los cheques de Cuentas por Pagar/Orden de Compra y Nómina le da la flexibilidad de recibir dinero y desembolsar dinero de diferentes cuentas.

Características del software de conciliación bancaria:

  • Configure tantas cuentas bancarias básicas y en moneda extranjera como necesite, incluidos los códigos de ruta para los pagos electrónicos, los códigos de pago positivo, los formatos de los cheques y otra información de ACH.

  • Definir la información para el procesamiento de los pagos ACH a los proveedores y de los clientes para un procesamiento racionalizado y simplificado (requiere la aplicación bancaria).

  • Las operaciones de ajuste y transferencia crean entradas en el Libro Mayor.

  • Utilice un número ilimitado de cuentas bancarias.

  • Introduzca los ajustes recurrentes una sola vez.

  • Introduzca una transacción en cualquier moneda si utiliza la opción multidivisa.

  • Anule un cheque antes de enviarlo o detenga el pago de un cheque antes de cobrarlo.

  • Defina sus propias descripciones y referencias por defecto.

  • Utilice las transferencias entre cuentas y los ajustes manuales.

  • Contabilizar las transacciones de varios años.

  • Reimpresión de registros de contabilización anteriores.

  • Detener el pago de cualquier cheque, aunque se haya contabilizado desde una aplicación interconectada.

  • Purgue las transacciones compensadas por la identificación de la cuenta bancaria o por la fecha de la transacción.

  • Revise el total de los débitos y créditos contabilizados en el Libro Mayor para cada período en el registro de transacciones de contabilización.

  • Vea la información de la cuenta, el contacto y el estado de cuenta utilizando la lista de cuentas bancarias.

  • Imprima el diario de operaciones para comprobar si hay errores u omisiones.

  • Mantener una pista de auditoría precisa.

  • Ejecutar informes que enumeran las transacciones compensadas, las transacciones pendientes y la información de conciliación banco-libro/libro-banco.

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