Réduisez les erreurs, gagnez du temps et obtenez une compensation rapide de vos chèques grâce au rapprochement bancaire.

Avec le logiciel de rapprochement bancaire, vous saurez quels chèques ont été encaissés, quelles transactions sont en suspens, quels comptes bancaires contiennent quels montants et où se trouve exactement votre argent. Trouvez facilement les erreurs et enregistrez les différences entre vos livres et la banque grâce à deux types de réconciliation à partir du rapport de réconciliation : de livre à banque et de banque à livre.

Le rapprochement bancaire est rapide et simple. Vous pouvez effacer les transactions d'un simple clic de souris : ligne par ligne, par une plage spécifique de chèques ou en une seule fois. Si vous faites une erreur, il est tout aussi facile d'annuler une sélection.

Le logiciel de rapprochement bancaire vous fournit les informations précises dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre trésorerie. L'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour les dépôts de comptes clients/commandes de vente et les comptes fournisseurs/commandes d'achat et chèques de paie vous donne la flexibilité de recevoir de l'argent et de débourser de l'argent à partir de différents comptes.

Logiciel de réconciliation bancaire Caractéristiques :

Configurez autant de comptes bancaires en monnaie de base et en devises étrangères que vous le souhaitez, y compris les codes d'acheminement pour les paiements électroniques, les codes de paiement positif, les formats de chèque et autres informations ACH.
Définir les informations pour le traitement des paiements ACH à destination des fournisseurs et en provenance des clients pour un traitement rationalisé et simplifié (nécessite l'application bancaire).
Les transactions d'ajustement et de transfert créent des entrées dans le grand livre.
Utilisez un nombre illimité de comptes bancaires.
Saisissez les ajustements récurrents une seule fois.
Saisissez une transaction dans n'importe quelle devise si vous utilisez l'option multidevise.
Annulez un chèque avant de l'envoyer ou faites opposition au paiement d'un chèque avant qu'il ne soit encaissé.
Définissez vos propres descriptions et références par défaut.
Utilisez les transferts entre comptes et les ajustements manuels.
Comptabilisez les transactions pour plusieurs années.
Réimprimer les journaux d'affichage antérieurs.
Arrêtez le paiement de tout chèque, même s'il a été enregistré à partir d'une application interfacée.
Purger les transactions rapprochées par identifiant de compte bancaire ou par date de transaction.
Examinez le total des débits et des crédits comptabilisés dans le grand livre pour chaque période dans le journal des opérations comptables.
Consultez les informations sur les comptes, les contacts et les relevés à l'aide de la liste des comptes bancaires.
Imprimez le journal des transactions pour vérifier les erreurs et les omissions.
Maintenir une piste d'audit précise.
Exécutez des rapports qui répertorient les transactions compensées, les transactions en suspens et les informations de réconciliation banque à livre/ livre à banque.